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金鹰民族新兴混合基金最新净值跌幅达445%

发布日期:2022-08-04 11:59   来源:未知   阅读:

  金融界基金08月04日讯 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰民族新兴混合,代码001298)08月03日净值下跌4.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.3500元,累计净值为3.3500元。

  金鹰民族新兴混合基金成立以来收益235.00%,今年以来收益-18.39%,近一月收益-1.79%,近一年收益-15.32%,近三年收益201.80%。

  基金经理为韩广哲,自2021年03月16日管理该基金,任职期内收益53.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例10.17%)、(持仓比例10.08%)、(持仓比例10.06%)、(持仓比例9.92%)、(持仓比例9.82%)、(持仓比例8.45%)、(持仓比例7.57%)、(持仓比例6.76%)、(持仓比例6.69%)、(持仓比例3.98%)。

  今年以来,俄乌战争冲突(及其衍生的美欧地缘政治变化)事件,给机构投资者带来了新的挑战。在既往的一般投资研究框架内,如何应对这类重大外部因素变化,是较少有探索、也没有既定的或成熟的结论。

  俄乌战争的影响是较大的,对俄罗斯出口等方面的制裁,对原油、天然气、煤炭等能源品种以及玉米、小麦等粮食农化品种形成了连锁冲击,www.kj02.com,进而引发各国对主要资源供给安全的担忧。如果再考虑进来美联储加息与缩减购债、通胀高位与全球供应链等问题,A股市场在二季度面临的外部系统性风险(指不确定性)是较高的,美国股票市场也是如此。

  不确定性虽然仍会持续,但有些已经反应在市场交易价格与趋势之中了,相对高频披露的经济数据与国内相机推出的政策文件,是较好的跟踪指标。

  A股市场方面,在4月底政治局会议通稿发出后,稳增长、降息等利好政策不断推出,主要指数走出了V型反弹。截至2022年上半年末,我们认为可以确认市场底与政策底,而上市公司盈利底与经济底有望1-2个季度内看到,这个时期需要不断观察政策执行效果,以及疫情防控情况,我们对整个股票市场投资环境会逐步改善抱有一定预期,在一些景气度较好、发展趋势仍好的行业,我们等待企业家经营信心增强、经营数据改善的信号。从投资角度看,市场波动恰恰是检验投资框架、获取性价比极有优势的优质公司股权的机会。

  结构上看,形势比人强。本基金主要聚焦在新能源汽车及动力电池、光伏等景气度好的方向,保持了较高的集中度,目前新能源板块各个细分子行业龙头公司的估值,结合未来1-2年发展空间看,相对还是在合理的中枢范围之内,具备盈利较快增长的保护。从产业链角度看,新能源汽车板块主要配置动力电池与材料,以及上游金属资源;光伏板块主要配置具有一体化优势的组件龙头公司等。同时,组合部分配置了盈利增速较快的CDMO上市公司。

  截至本报告期末,基金份额净值为3.475元,本报告期份额净值增长率为8.63%,同期业绩比较基准收益率为4.30%。